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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 153.00 | 953.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 107.00 | 153.00 | 60 953.00 | 61 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | 10 767.00 | 10 898.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 359.00 | 10 767.00 | 12 592.00 | 23 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 466.00 | 10 920.00 | 73 546.00 | 84 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 501.00 | | | -43 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 207.00 | | 1 107.00 | 140 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 207.00 | 61 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 207.00 | 1 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 207.00 | | 1 107.00 | 80 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 291.00 | 1 973.00 | 80 110.00 | 78 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | 1 973.00 | 80 110.00 | 78 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | 3 800.00 | | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 3 800.00 | | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 967.00 | 3 800.00 | | 6 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 2 987.00 | 4 819.00 | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 952.00 | 47 133.00 | 4 819.00 | 51 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 643.00 | | | 36 643.00 |