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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 202.00 | 31 634.00 | 17 567.00 | 49 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 202.00 | 31 634.00 | 167 567.00 | 199 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 730.00 | 31 634.00 | 458 096.00 | 489 730.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 483.00 | 348 649.00 | | 338 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | -10 167.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 364 367.00 | 349 483.00 | | 364 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | 46 379.00 | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 7 220.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 44 238.00 | | 43 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 28 031.00 | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 4.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 729.00 | 125 871.00 | | 93 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 096.00 | 475 354.00 | | 458 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 729.00 | 113 996.00 | | 93 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
FG Production vendue services | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 682.00 | 119 399.00 | | 139 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 798.00 | 129 566.00 | | 124 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | -10 167.00 | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 9 492.00 | | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 9 492.00 | | 22 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |