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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 72.00 | 792.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064.00 | 72.00 | 2 992.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 543 310.00 | 114 353.00 | 428 957.00 | 543 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 188.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 813.00 | 114 353.00 | 446 460.00 | 560 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 876.00 | 114 425.00 | 449 452.00 | 563 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 887.00 | 4 654.00 | | 16 887.00 |
DH Report à nouveau | | -1 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | 13 492.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 28 002.00 | 25 137.00 | | 28 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 88.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 622.00 | 35 973.00 | | 90 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 151 758.00 | | 75 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 2 173.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 252 875.00 | 274 916.00 | | 252 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 450.00 | 464 908.00 | | 421 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 452.00 | 490 046.00 | | 449 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 450.00 | 464 908.00 | | 421 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 702.00 | | 281 702.00 | 281 702.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 219 612.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 222 680.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 206 186.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 2 173.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 326.00 | 500 904.00 | | 285 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 462.00 | 487 412.00 | | 282 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | 13 492.00 | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | 864.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518.00 | 4 318.00 | 2 200.00 | 6 518.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 450.00 | 421 450.00 | | 421 450.00 |