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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 12 658.00 | 1 420.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 371.00 | 332 608.00 | 792 762.00 | 1 125 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 219 867.00 | 25 000.00 | 194 867.00 | 219 867.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 140.00 | 25 000.00 | 224 140.00 | 249 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 511.00 | 357 608.00 | 1 016 903.00 | 1 374 511.00 |
CU Autres participations | 1 111 292.00 | 319 950.00 | 791 342.00 | 1 111 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 548 658.00 | 548 658.00 | | 548 658.00 |
DH Report à nouveau | -344 654.00 | -365 649.00 | | -344 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | 20 995.00 | | 7 410.00 |
DK Provisions réglementées | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 552 107.00 | 544 697.00 | | 552 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 288.00 | 193 309.00 | | 210 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 736.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 20 707.00 | | 19 698.00 |
EA Autres dettes | 233 646.00 | 255 232.00 | | 233 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 796.00 | 470 113.00 | | 464 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 903.00 | 1 014 810.00 | | 1 016 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 7 323.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 9 083.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 9 251.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -1 928.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 826.00 | 118 324.00 | | 130 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 416.00 | 97 329.00 | | 123 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | 20 995.00 | | 7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 171.00 | | | 1 129 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 125 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 14 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 292.00 | | | 1 111 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 2 860.00 | 1 241.00 | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 2 860.00 | 1 241.00 | 11 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 646.00 | 25 369.00 | 105 477.00 | 233 646.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 210 288.00 | 31 129.00 | | 210 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 448.00 | 25 046.00 | 219 402.00 | 244 448.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 796.00 | 77 360.00 | 105 477.00 | 464 796.00 |