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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 747.00 | 39 707.00 | 10 040.00 | 49 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 881.00 | 39 707.00 | 16 174.00 | 55 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
110 Total général Actif | 80 569.00 | 39 707.00 | 40 862.00 | 80 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 819.00 | 2 950.00 | | 1 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 470.00 | 91 967.00 | | 94 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366.00 | 362.00 | | 366.00 |
230 Autres produits | | 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 655.00 | 95 681.00 | | 96 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 835.00 | 2 127.00 | | 1 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 724.00 | -286.00 | | 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 288.00 | 24 283.00 | | 24 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | 11.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 22 261.00 | 20 868.00 | | 22 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 833.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 174.00 | 29 187.00 | | 32 174.00 |
252 Charges sociales | 3 582.00 | 4 764.00 | | 3 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 7 847.00 | | 6 481.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 358.00 | 89 635.00 | | 92 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 298.00 | 6 046.00 | | 4 298.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 679.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | 5 406.00 | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 771.00 | | | 4 771.00 |