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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 199.00 | 79 876.00 | 11 323.00 | 91 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 051.00 | 98 651.00 | 73 400.00 | 172 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
110 Total général Actif | 239 584.00 | 98 651.00 | 140 933.00 | 239 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
230 Autres produits | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 493.00 | | | 264 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
252 Charges sociales | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |