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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 294.00 | 86 599.00 | 15 695.00 | 102 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 394.00 | 86 599.00 | 698 795.00 | 785 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CF Disponibilités | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 694.00 | 86 599.00 | 950 095.00 | 1 036 694.00 |
CU Autres participations | 683 100.00 | | 683 100.00 | 683 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 34 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 276.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | 25 768.00 | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 88 141.00 | 62 244.00 | | 88 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211.00 | 24 282.00 | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 634.00 | 589 435.00 | | 589 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 12 238.00 | | 38 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 921.00 | 65 623.00 | | 225 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 953.00 | 723 577.00 | | 861 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 095.00 | 785 821.00 | | 950 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 953.00 | 140 477.00 | | 861 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 230.00 | | 6 164.00 | 779 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | | 6 164.00 | 96 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 13 042.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 13 042.00 | | 73 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 121.00 | 131 121.00 | | 131 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 953.00 | 861 953.00 | | 861 953.00 |