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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 545.00 | 118 938.00 | 207 607.00 | 326 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 581.00 | 66 900.00 | 67 681.00 | 134 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 960.00 | 187 722.00 | 396 238.00 | 583 960.00 |
BT Marchandises | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 144.00 | | 268 144.00 | 268 144.00 |
BZ Autres créances | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
CF Disponibilités | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 527.00 | | 689 527.00 | 689 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 487.00 | 187 722.00 | 1 085 765.00 | 1 273 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 106.00 | 220 106.00 | | 220 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 274.00 | 22 403.00 | | 141 274.00 |
DL TOTAL (I) | 367 980.00 | 249 110.00 | | 367 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 050.00 | 328 491.00 | | 346 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 133 950.00 | | 148 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 636.00 | 258 789.00 | | 223 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 785.00 | 721 229.00 | | 717 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 765.00 | 970 338.00 | | 1 085 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 447.00 | 721 229.00 | | 417 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 3 086 758.00 | | 3 086 758.00 | 3 086 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 895.00 | | 3 086 895.00 | 3 086 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 971.00 | 3 953.00 | | 44 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 632.00 | 1 944 392.00 | | 3 118 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 358.00 | 1 921 989.00 | | 2 977 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 274.00 | 22 403.00 | | 141 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 091.00 | | 61 806.00 | 523 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 583 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 461 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 257.00 | | 61 806.00 | 400 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 503.00 | 53 219.00 | | 134 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 619.00 | 53 219.00 | | 132 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 268 144.00 | 268 144.00 | | 268 144.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 050.00 | 45 713.00 | 167 100.00 | 346 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 004.00 | 475 054.00 | 9 950.00 | 485 004.00 |
VW T.V.A. | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 785.00 | 417 447.00 | 167 100.00 | 717 785.00 |