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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 18 297.00 | 4 085.00 | 22 382.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 082.00 | 18 897.00 | 8 185.00 | 27 082.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
110 Total général Actif | 68 663.00 | 18 897.00 | 49 766.00 | 68 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 713.00 | 4 852.00 | | 13 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 361.00 | 97 970.00 | | 71 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 137.00 | 105 322.00 | | 85 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 582.00 | 1 234.00 | | 3 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -6.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 47 436.00 | 54 383.00 | | 47 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 3 088.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 468.00 | 24 096.00 | | 12 468.00 |
252 Charges sociales | 5 604.00 | 7 852.00 | | 5 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | 4 370.00 | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 264.00 | 95 036.00 | | 75 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 873.00 | 10 286.00 | | 9 873.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 635.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 768.00 | 3 138.00 | | 5 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 741.00 | 6 513.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |