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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 494 447.00 | | 494 447.00 | 494 447.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 423.00 | | 561 423.00 | 561 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 423.00 | | 561 423.00 | 561 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 418 288.00 | 315 187.00 | | 418 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 126.00 | 103 101.00 | | -60 126.00 |
DL TOTAL (I) | 358 162.00 | 418 289.00 | | 358 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 72 275.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 143 141.00 | 101 894.00 | | 143 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 261.00 | 188 262.00 | | 203 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 423.00 | 617 051.00 | | 561 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 261.00 | 188 262.00 | | 203 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | 5 600.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 25 630.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 4 287.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 4 287.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | 21 343.00 | | 8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892.00 | 553 329.00 | | 9 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 019.00 | 450 228.00 | | 70 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 126.00 | 103 101.00 | | -60 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
UX Autres créances clients | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 352.00 | 491 352.00 | | 491 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 617.00 | 521 617.00 | | 521 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 15 425.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436.00 | | | 436.00 |
ST Autres comptes | 8 102.00 | 62 444.00 | | 8 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 015.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 070.00 | 37 193.00 | | 48 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 548.00 | 13 863.00 | | 13 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 757.00 | 29 289.00 | | 13 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 609.00 | 110 462.00 | | 56 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |