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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 505.00 | 1 000.00 | 42 505.00 | 43 505.00 |
BZ Autres créances | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 955.00 | 1 000.00 | 268 955.00 | 269 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 955.00 | 1 000.00 | 268 955.00 | 269 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -556 285.00 | -434 352.00 | | -556 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 635.00 | -121 933.00 | | -128 635.00 |
DL TOTAL (I) | -684 920.00 | -556 284.00 | | -684 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 975.00 | | 57 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 182.00 | 70 281.00 | | 75 182.00 |
EA Autres dettes | 821 404.00 | 902 083.00 | | 821 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 876.00 | 973 340.00 | | 953 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 955.00 | 417 055.00 | | 268 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 876.00 | 973 340.00 | | 953 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 424.00 | | 431 424.00 | 431 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 424.00 | | 431 424.00 | 431 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 6 046.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 6 046.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -6 046.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 103.00 | 474 813.00 | | 453 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 738.00 | 596 746.00 | | 581 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 635.00 | -121 933.00 | | -128 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 404.00 | 821 404.00 | | 821 404.00 |
UX Autres créances clients | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 034.00 | 236 034.00 | | 236 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 876.00 | 953 876.00 | | 953 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 971.00 | 32 413.00 | | 23 971.00 |
ST Autres comptes | 58 735.00 | 51 093.00 | | 58 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 680.00 | 278 767.00 | | 295 680.00 |
YT Sous‐traitance | 27 992.00 | 31 368.00 | | 27 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 111.00 | 1 251.00 | | 15 111.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 681.00 | 10 753.00 | | -5 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 290.00 | 43 166.00 | | 18 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 519.00 | 362 480.00 | | 397 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |