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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 840.00 | 2 833.00 | 234 007.00 | 236 840.00 |
BZ Autres créances | 999 036.00 | | 999 036.00 | 999 036.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 289.00 | 2 833.00 | 1 238 456.00 | 1 241 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 289.00 | 2 833.00 | 1 238 456.00 | 1 241 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 576 722.00 | 591 005.00 | | 576 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | -14 282.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 590 499.00 | 576 723.00 | | 590 499.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 6 200.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 6 200.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 48 497.00 | | 52 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | 67 741.00 | | 82 111.00 |
EA Autres dettes | 497 114.00 | 349 667.00 | | 497 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 057.00 | 467 009.00 | | 632 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 456.00 | 1 049 933.00 | | 1 238 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 057.00 | 467 009.00 | | 632 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 619.00 | | 760 619.00 | 760 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 619.00 | | 760 619.00 | 760 619.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 5 073.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 7 638.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 900.00 | 8 000.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 11 504.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | -3 865.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | -5 505.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 182.00 | 699 057.00 | | 767 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 406.00 | 713 340.00 | | 753 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | -14 282.00 | | 13 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 15 900.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 15 900.00 | 6 200.00 | 9 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 900.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 114.00 | 497 114.00 | | 497 114.00 |
UX Autres créances clients | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 857.00 | 996 857.00 | | 996 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 142.00 | 1 236 142.00 | | 1 236 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 057.00 | 632 057.00 | | 632 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 241.00 | 21 155.00 | | 20 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 93 738.00 | 76 086.00 | | 93 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 271.00 | 298 193.00 | | 273 271.00 |
YT Sous‐traitance | 38 842.00 | 35 576.00 | | 38 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 955.00 | 7 499.00 | | 7 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 961.00 | 15 180.00 | | 7 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 203.00 | 36 336.00 | | 28 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 307.00 | 417 355.00 | | 414 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |