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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 110.00 | | 782 110.00 | 782 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 890.00 | 1 780.00 | 782 110.00 | 783 890.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 047.00 | 1 780.00 | 798 267.00 | 800 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 255.00 | 76 288.00 | | 151 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 74 967.00 | | 81 621.00 |
DK Provisions réglementées | 22 110.00 | 17 762.00 | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 265 985.00 | 180 016.00 | | 265 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 104.00 | 350 550.00 | | 238 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 177.00 | 263 817.00 | | 294 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 282.00 | 614 763.00 | | 532 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 267.00 | 794 779.00 | | 798 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 4 422.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -4 422.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 24 555.00 | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 379.00 | 60 033.00 | | 53 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 621.00 | 74 967.00 | | 81 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 314.00 | | 1 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 762.00 | 4 348.00 | | 17 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 762.00 | 4 348.00 | | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | 4 348.00 | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 177.00 | 294 177.00 | | 294 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 104.00 | 116 794.00 | 121 310.00 | 238 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 282.00 | 410 971.00 | 121 310.00 | 532 282.00 |