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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 965.00 | 24 145.00 | 13 820.00 | 37 965.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 10 708.00 | 3 767.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 70 851.00 | 71 545.00 | 142 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 498.00 | 105 704.00 | 441 794.00 | 547 498.00 |
BT Marchandises | 1 282 654.00 | | 1 282 654.00 | 1 282 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 224.00 | 2 926.00 | 1 976 298.00 | 1 979 224.00 |
BZ Autres créances | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
CF Disponibilités | 687 731.00 | | 687 731.00 | 687 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 902.00 | 2 926.00 | 4 304 976.00 | 4 307 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 400.00 | 108 630.00 | 4 746 769.00 | 4 855 400.00 |
CU Autres participations | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 259 958.00 | | | 2 259 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 324.00 | | | 670 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 483.00 | | | 3 042 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 388.00 | | | 1 111 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 317.00 | | | 1 654 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 769.00 | | | 4 746 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 984.00 | | | 1 662 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 100.00 | | 92 624.00 | 491 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 226.00 | 547 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 226.00 | 185 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 131.00 | | 70 304.00 | 151 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 004.00 | | 22 320.00 | 212 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 179.00 | 27 751.00 | 36 226.00 | 114 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 7 032.00 | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | 20 719.00 | 36 226.00 | 97 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 239.00 | 4 731.00 | | 45 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 388.00 | 1 111 388.00 | | 1 111 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 875.00 | 482 542.00 | | 473 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229 846.00 | 2 229 846.00 | | 2 229 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 846.00 | 2 229 846.00 | | 2 229 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 316.00 | 1 662 983.00 | | 1 654 316.00 |