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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 409.00 | 313 679.00 | 13 730.00 | 327 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 190.00 | 612 657.00 | 281 533.00 | 894 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 813.00 | 926 336.00 | 1 054 478.00 | 1 980 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | 3 720.00 | 475.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CF Disponibilités | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 392.00 | 3 720.00 | 122 672.00 | 126 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 205.00 | 930 056.00 | 1 177 149.00 | 2 107 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 195 827.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 449.00 | -10 811.00 | | -79 449.00 |
DL TOTAL (I) | -24 432.00 | 240 017.00 | | -24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 148.00 | 328 173.00 | | 245 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 860.00 | 670 326.00 | | 723 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 099.00 | 131 589.00 | | 163 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | 102 447.00 | | 69 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 581.00 | 1 233 010.00 | | 1 201 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 149.00 | 1 473 026.00 | | 1 177 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 204.00 | | 481 204.00 | 481 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 204.00 | | 481 204.00 | 481 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 35 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 910.00 | 943 271.00 | | 658 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 359.00 | 954 082.00 | | 738 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 449.00 | -10 811.00 | | -79 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 867.00 | | 24 846.00 | 1 962 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 29 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 980 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 217.00 | | 17 382.00 | 1 204 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | 7 464.00 | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 707.00 | 118 628.00 | | 807 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 707.00 | 118 628.00 | | 807 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 1 735.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 735.00 | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 735.00 | | 1 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 148.00 | 88 753.00 | 156 314.00 | 245 148.00 |
VI Groupe et associés | 723 860.00 | 723 860.00 | | 723 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
VP Divers | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 921.00 | 54 706.00 | 29 214.00 | 83 921.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 581.00 | 1 045 186.00 | 156 314.00 | 1 201 581.00 |