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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 328.00 | 79 988.00 | 154 340.00 | 234 328.00 |
040 Immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 685.00 | 85 354.00 | 162 330.00 | 247 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | 6 125.00 | 1 225.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 881.00 | 6 125.00 | 8 756.00 | 14 881.00 |
110 Total général Actif | 262 566.00 | 91 480.00 | 171 086.00 | 262 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
230 Autres produits | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
252 Charges sociales | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
294 Charges financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 685.00 | | | 247 685.00 |