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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 602.00 | 72.00 | 4 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 675.00 | 4 602.00 | 72.00 | 4 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 961 670.00 | | 2 961 670.00 | 2 961 670.00 |
072 Créances – Autres | 241 577.00 | | 241 577.00 | 241 577.00 |
084 Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 210 094.00 | | 3 210 094.00 | 3 210 094.00 |
110 Total général Actif | 3 214 769.00 | 4 602.00 | 3 210 166.00 | 3 214 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -383 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 440 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 147 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 593 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 210 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 612.00 | 16 042.00 | | 108 612.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 613.00 | 16 044.00 | | 108 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 571.00 | 237 896.00 | | 8 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 571.00 | -75 243.00 | | -8 571.00 |
242 Autres charges externes. | 71 880.00 | 22 028.00 | | 71 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 693.00 | 1 188.00 | | 11 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 4 230.00 | 3 909.00 | | 4 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 1 552.00 | | 943.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 668.00 | 199 253.00 | | 96 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 945.00 | -183 209.00 | | 11 945.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 88 728.00 | 77 678.00 | | 88 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 680.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 410.00 | -261 467.00 | | -77 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |