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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 1 583.00 | 552.00 | 2 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 575.00 | 1 583.00 | 26 992.00 | 28 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
110 Total général Actif | 33 350.00 | 1 583.00 | 31 767.00 | 33 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
252 Charges sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -666.00 | | | -666.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -878.00 | | | -878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |