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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 417.00 | |
BT Marchandises | | | 57 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 077 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 248 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 252 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 000.00 | -358 389.00 | | -390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 371.00 | -31 610.00 | | -53 371.00 |
DL TOTAL (I) | -410 370.00 | -357 000.00 | | -410 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 209.00 | 1 588 607.00 | | 1 473 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 38 134.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 036.00 | 1 629 029.00 | | 1 663 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 666.00 | 1 272 029.00 | | 1 252 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 036.00 | 1 629 029.00 | | 1 663 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 020.00 | 1 637.00 | | 40 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 1 637.00 | | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 076 652.00 | 1 076 652.00 | | 1 076 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VC Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 408.00 | 1 175 408.00 | | 1 175 408.00 |