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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 32 494.00 | 22 847.00 | 55 342.00 |
040 Immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 285.00 | 32 494.00 | 23 790.00 | 56 285.00 |
060 Stock marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
110 Total général Actif | 101 402.00 | 32 494.00 | 68 908.00 | 101 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 351.00 | 6 612.00 | | 11 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 772.00 | 129 824.00 | | 145 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 455.00 | 136 438.00 | | 158 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 444.00 | 14 812.00 | | 19 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 919.00 | 287.00 | | -3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 47 986.00 | 29 575.00 | | 47 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 2 249.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 335.00 | 55 014.00 | | 56 335.00 |
252 Charges sociales | 12 822.00 | 15 277.00 | | 12 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | 6 458.00 | | 6 217.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 322.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 168.00 | 123 994.00 | | 141 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 287.00 | 12 444.00 | | 17 287.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 388.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 1 321.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 948.00 | 10 833.00 | | 14 948.00 |