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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 616.00 | 1 209.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 10 037.00 | 387.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151.00 | 10 653.00 | 1 498.00 | 12 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | 750.00 | 6 895.00 | 7 645.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 194.00 | 750.00 | 46 444.00 | 47 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 345.00 | 11 403.00 | 47 942.00 | 59 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | -5 454.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 11 590.00 | 7 755.00 | | 11 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 395.00 | 19 393.00 | | 16 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 2 073.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 055.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 9 744.00 | | 12 916.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 287.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 352.00 | 37 552.00 | | 36 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 942.00 | 45 307.00 | | 47 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 022.00 | 21 159.00 | | 24 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 530.00 | 11 145.00 | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 49.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598.00 | 720.00 | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 769.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | -769.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 702.00 | 145 080.00 | | 149 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 867.00 | 150 534.00 | | 145 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835.00 | -5 454.00 | | 3 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 12 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 855.00 | 5 000.00 | 14 202.00 | 19 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 855.00 | 5 000.00 | 14 202.00 | 19 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | -98.00 | -98.00 | | -98.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 312.00 | 4 064.00 | 12 249.00 | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 271.00 | 24 022.00 | 12 249.00 | 36 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 773.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | 1 414.00 | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 15 727.00 | 20 668.00 | | 15 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 584.00 | 1 120.00 | | 7 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | 3 176.00 | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 584.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 357.00 | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 889.00 | 11 006.00 | | 20 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 676.00 | 17 383.00 | | 18 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 982.00 | 26 378.00 | | 25 982.00 |