| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 139.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 025.00 | 27 494.00 | | 36 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 8 631.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 41 248.00 | 37 125.00 | | 41 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | 8 719.00 | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 993.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 870.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 493.00 | 8 466.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 891.00 | 23 049.00 | | 22 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 139.00 | 60 174.00 | | 64 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 891.00 | 23 049.00 | | 22 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 802.00 | 3 533.00 | 306 334.00 | 302 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 802.00 | 3 533.00 | 306 334.00 | 302 802.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 1 318.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 352.00 | 395 065.00 | | 339 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 228.00 | 386 434.00 | | 335 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | 8 631.00 | | 4 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 246.00 | 2 068.00 | | 12 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | 1 934.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | 1 934.00 | | 17 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 709.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 3 848.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 37 717.00 | 30 043.00 | | 37 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 203.00 | 3 050.00 | | 3 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 139 806.00 | 192 666.00 | | 139 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 1 709.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 951.00 | 25 055.00 | | 22 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 727.00 | 24 842.00 | | 23 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 263.00 | 229 607.00 | | 185 263.00 |