| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 18 473.00 | 8 873.00 | 27 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 235.00 | 22 813.00 | 22 422.00 | 45 235.00 |
BT Marchandises | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 970.00 | 22 813.00 | 101 157.00 | 123 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 986.00 | 44 233.00 | | 59 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 15 753.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 61 199.00 | 61 086.00 | | 61 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 230.00 | 11 744.00 | | 12 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 4 393.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 11 177.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 11 861.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 958.00 | 39 175.00 | | 39 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 157.00 | 100 262.00 | | 101 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 958.00 | 25 918.00 | | 39 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 220.00 | | 15.00 | 45 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | 15.00 | 13 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 321.00 | 3 492.00 | | 19 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 171.00 | 3 492.00 | | 18 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |