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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 822.00 | 77 994.00 | 48 828.00 | 126 822.00 |
040 Immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 132.00 | 77 994.00 | 412 139.00 | 490 132.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
072 Créances – Autres | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
084 Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
110 Total général Actif | 556 028.00 | 77 994.00 | 478 035.00 | 556 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 059.00 | | | 473 059.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
252 Charges sociales | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |