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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 018.00 | 353 319.00 | 91 699.00 | 445 018.00 |
040 Immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 059.00 | 353 319.00 | 102 740.00 | 456 059.00 |
060 Stock marchandises | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 331 151.00 | | 331 151.00 | 331 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 657.00 | | 353 657.00 | 353 657.00 |
110 Total général Actif | 809 716.00 | 353 319.00 | 456 396.00 | 809 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -202 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 714.00 | 548 846.00 | | 675 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 028.00 | 13 666.00 | | 133 028.00 |
230 Autres produits | | 2 103.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 742.00 | 564 615.00 | | 808 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 188.00 | 259 487.00 | | 339 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 325.00 | 27 119.00 | | -14 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | 850.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 147 697.00 | 146 911.00 | | 147 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 078.00 | 18 316.00 | | 16 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 573.00 | 149 173.00 | | 151 573.00 |
252 Charges sociales | 26 478.00 | 15 277.00 | | 26 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 325.00 | 37 201.00 | | 36 325.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 361.00 | 654 361.00 | | 704 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 382.00 | -89 746.00 | | 104 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 164.00 | 14.00 | | 14 164.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | 1 682.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 120.00 | -91 414.00 | | 116 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 683.00 | | | 451 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 060.00 | | | 44 060.00 |