| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 9 576.00 | 262.00 | 9 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 612.00 | 9 576.00 | 259 036.00 | 268 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 382.00 | 9 576.00 | 405 806.00 | 415 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 066.00 | 77 546.00 | | 118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 990.00 | 60 520.00 | | 38 990.00 |
DL TOTAL (I) | 377 056.00 | 358 066.00 | | 377 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 20 325.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 3 469.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 18 295.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | 20 554.00 | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 750.00 | 62 643.00 | | 28 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 806.00 | 420 709.00 | | 405 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 5 576.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 367.00 | 235 707.00 | | 247 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 377.00 | 175 186.00 | | 208 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 990.00 | 60 520.00 | | 38 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 262.00 | 9 575.00 | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 262.00 | 9 575.00 | 9 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |