| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 648.00 | 2 393.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 405.00 | 2 648.00 | 10 757.00 | 13 405.00 |
BT Marchandises | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 089.00 | 12 458.00 | 661 630.00 | 674 089.00 |
BZ Autres créances | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CF Disponibilités | 921 258.00 | | 921 258.00 | 921 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 576.00 | 12 458.00 | 1 726 117.00 | 1 738 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 981.00 | 15 106.00 | 1 736 874.00 | 1 751 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
DG Autres réserves | 457 849.00 | 944 626.00 | | 457 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 174.00 | 113 223.00 | | 125 174.00 |
DL TOTAL (I) | 714 260.00 | 1 189 086.00 | | 714 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 117 707.00 | | 134 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 499.00 | 190 278.00 | | 276 499.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 345.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 615.00 | 308 331.00 | | 1 022 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 874.00 | 1 497 417.00 | | 1 736 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 758.00 | | 4 355 758.00 | 4 355 758.00 |
FG Production vendue services | | 75 368.00 | 75 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 758.00 | 75 368.00 | 4 431 126.00 | 4 355 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 34 797.00 | | 50 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 611.00 | 3 841 631.00 | | 4 450 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 437.00 | 3 728 408.00 | | 4 325 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 174.00 | 113 223.00 | | 125 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 664.00 | | 1 282.00 | 12 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 1 282.00 | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 912.00 | 542.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 912.00 | 542.00 | 2 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 674 089.00 | 674 089.00 | | 674 089.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 949.00 | 803 585.00 | 8 364.00 | 811 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 615.00 | 1 022 615.00 | | 1 022 615.00 |