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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 405.00 | 511.00 | 2 916.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 173.00 | 18 562.00 | 53 611.00 | 72 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 698.00 | 139 589.00 | 77 109.00 | 216 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 174.00 | 171 214.00 | 186 961.00 | 358 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 356.00 | 4 963.00 | 421 393.00 | 426 356.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 567 049.00 | | 567 049.00 | 567 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 950.00 | 4 963.00 | 1 145 987.00 | 1 150 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 124.00 | 176 176.00 | 1 332 948.00 | 1 509 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 313 414.00 | 208 224.00 | | 313 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 400.00 | 205 190.00 | | 196 400.00 |
DL TOTAL (I) | 537 314.00 | 440 914.00 | | 537 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 162.00 | 47 390.00 | | 86 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 272.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 402.00 | 473 223.00 | | 589 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 133 239.00 | | 116 798.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 157.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 634.00 | 655 280.00 | | 795 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 948.00 | 1 096 195.00 | | 1 332 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 329.00 | 624 164.00 | | 739 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 989.00 | | 82 685.00 | 277 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 55 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 358 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 467.00 | | 82 404.00 | 206 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 949.00 | | 281.00 | 57 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 334.00 | 38 880.00 | | 132 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 772.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 043.00 | 38 108.00 | | 120 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | 1 417.00 | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | 1 417.00 | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | 1 417.00 | | 3 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 402.00 | 589 402.00 | | 589 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 230.00 | 1.00 | 33 229.00 | 33 230.00 |
UX Autres créances clients | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116.00 | 29 811.00 | 56 305.00 | 86 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 751.00 | 541 025.00 | 40 726.00 | 581 751.00 |
VW T.V.A. | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 634.00 | 739 329.00 | 56 305.00 | 795 634.00 |