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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 369.00 | 430.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 361.00 | 40 417.00 | 6 944.00 | 47 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 176.00 | 49 786.00 | 271 390.00 | 321 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 190.00 | 49 786.00 | 333 403.00 | 383 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 656.00 | -28 030.00 | | -12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 15 374.00 | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 24 650.00 | -2 656.00 | | 24 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 337.00 | 115 448.00 | | 88 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 911.00 | 168 424.00 | | 160 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 12 204.00 | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | 41 431.00 | | 44 092.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 753.00 | 337 569.00 | | 308 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 403.00 | 334 913.00 | | 333 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 7 037.00 | | 42 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 7 037.00 | | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 28 119.00 | 60 165.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VP Divers | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 753.00 | 248 589.00 | 60 165.00 | 308 753.00 |