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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 280.00 | 70 254.00 | 51 025.00 | 121 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 752.00 | 224 120.00 | 121 631.00 | 345 752.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 082.00 | 294 375.00 | 217 707.00 | 512 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 009.00 | | 266 009.00 | 266 009.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 506 225.00 | | 506 225.00 | 506 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 752.00 | | 827 752.00 | 827 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 835.00 | 294 375.00 | 1 045 459.00 | 1 339 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 482.00 | 18 839.00 | | 19 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 021.00 | 12 867.00 | | 78 021.00 |
DL TOTAL (I) | 412 503.00 | 346 707.00 | | 412 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 55 000.00 | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 887.00 | 400 701.00 | | 411 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 63 942.00 | | 53 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | 45 297.00 | | 74 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 956.00 | 597 881.00 | | 632 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 459.00 | 944 588.00 | | 1 045 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 563.00 | 597 881.00 | | 593 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
UX Autres créances clients | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
VB T. V. A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 458.00 | 11 066.00 | 39 392.00 | 50 458.00 |
VI Groupe et associés | 411 888.00 | 411 888.00 | | 411 888.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 500.00 | 594 108.00 | 39 392.00 | 633 500.00 |