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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 188.00 | 35 756.00 | 63 432.00 | 99 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 738.00 | 35 756.00 | 64 982.00 | 100 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BZ Autres créances | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CF Disponibilités | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 417.00 | | 337 417.00 | 337 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 156.00 | 35 756.00 | 402 400.00 | 438 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 293.00 | 61 429.00 | | 71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 9 864.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 135 966.00 | 97 693.00 | | 135 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 523.00 | 80 323.00 | | 154 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 2 121.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 477.00 | 15 335.00 | | 32 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 971.00 | 53 771.00 | | 78 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 434.00 | 151 549.00 | | 266 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 400.00 | 249 242.00 | | 402 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 145.00 | 96 344.00 | | 29 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 565.00 | | 1 173.00 | 100 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 100 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 99 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 150.00 | | 1 038.00 | 99 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 135.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 21 081.00 | 1 000.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 21 081.00 | 1 000.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 523.00 | 125 377.00 | 29 145.00 | 154 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 607.00 | 119 072.00 | 1 535.00 | 120 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 434.00 | 237 288.00 | 29 145.00 | 266 434.00 |