| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 2 860.00 | 5 113.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 19 538.00 | 26 632.00 | 46 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 013.00 | 22 398.00 | 35 615.00 | 58 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 076.00 | | 285 076.00 | 285 076.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 903.00 | | 432 903.00 | 432 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 916.00 | 22 398.00 | 468 518.00 | 490 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 360.00 | 51 845.00 | | 99 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 405.00 | 53 515.00 | | 84 405.00 |
DL TOTAL (I) | 184 865.00 | 106 460.00 | | 184 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 603.00 | 17 657.00 | | 15 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 117.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 107 364.00 | | 121 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 407.00 | 67 758.00 | | 99 407.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 798.00 | 67 424.00 | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 653.00 | 260 321.00 | | 283 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 518.00 | 366 781.00 | | 468 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 545.00 | 244 980.00 | | 273 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 377.00 | | 12 213.00 | 53 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 577.00 | 58 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 54 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | 12 213.00 | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398.00 | 16 236.00 | 6 236.00 | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 16 236.00 | 6 236.00 | 12 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 285 076.00 | 285 076.00 | | 285 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 603.00 | 5 495.00 | 10 108.00 | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 989.00 | 328 119.00 | 3 870.00 | 331 989.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 653.00 | 273 545.00 | 10 108.00 | 283 653.00 |