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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 169.00 | 56 034.00 | 62 134.00 | 118 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 849.00 | 167 210.00 | 298 638.00 | 465 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 635.00 | 223 245.00 | 938 389.00 | 1 161 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CF Disponibilités | 532 214.00 | | 532 214.00 | 532 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 235.00 | | 627 235.00 | 627 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 870.00 | 223 245.00 | 1 565 624.00 | 1 788 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 217.00 | 215 217.00 | | 215 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 030.00 | 10 395.00 | | 339 030.00 |
DL TOTAL (I) | 555 348.00 | 226 713.00 | | 555 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 099.00 | 606 142.00 | | 538 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 59 529.00 | | 112 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 620.00 | 76 300.00 | | 153 620.00 |
EA Autres dettes | 205 570.00 | 459 815.00 | | 205 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 276.00 | 1 201 787.00 | | 1 010 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 624.00 | 1 428 501.00 | | 1 565 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 983.00 | | 1 661 983.00 | 1 661 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 983.00 | | 1 661 983.00 | 1 661 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 283.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 5 283.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -5 283.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 644.00 | -17 399.00 | | 41 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 851.00 | 1 206 719.00 | | 1 877 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 820.00 | 1 196 324.00 | | 1 538 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 030.00 | 10 395.00 | | 339 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 351.00 | 75 157.00 | 7 261.00 | 155 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 351.00 | 75 157.00 | 7 261.00 | 155 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 100.00 | 128 867.00 | 381 123.00 | 538 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 727.00 | 36 072.00 | 34 655.00 | 70 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 36 072.00 | 40 272.00 | 76 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 277.00 | 395 473.00 | 586 694.00 | 1 010 277.00 |