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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 2 670.00 | 1 492.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 154 165.00 | 3 152 672.00 | 20 001 492.00 | 23 154 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
BZ Autres créances | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
CF Disponibilités | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 312.00 | | 439 312.00 | 439 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 593 477.00 | 3 152 672.00 | 20 440 804.00 | 23 593 477.00 |
CU Autres participations | 23 150 002.00 | 3 150 002.00 | 20 000 000.00 | 23 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 831 812.00 | | | 12 831 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 233.00 | | | 280 233.00 |
DH Report à nouveau | -430 263.00 | | | -430 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073 722.00 | | | -3 073 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 059.00 | | | 9 608 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 123 463.00 | | | 4 123 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 637.00 | | | 5 513 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 073.00 | | | 582 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 131.00 | | | 497 131.00 |
EA Autres dettes | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 745.00 | | | 10 832 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 440 804.00 | | | 20 440 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 600.00 | | | 8 579 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 029.00 | | 1 567 029.00 | 1 567 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 029.00 | | 1 567 029.00 | 1 567 029.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 375.00 | | | 187 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 622.00 | | | 629 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 550.00 | | | 685 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 175.00 | | | -498 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 180.00 | | | 2 524 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 902.00 | | | 5 597 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073 722.00 | | | -3 073 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 786 537.00 | | | 23 786 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 372.00 | 23 150 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 372.00 | 23 154 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 782 375.00 | | | 23 782 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 1 388.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 388.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 629 622.00 | 3 150 002.00 | 629 622.00 | 629 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 622.00 | 3 150 002.00 | 629 622.00 | 629 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 622.00 | 3 150 002.00 | 629 622.00 | 629 622.00 |
UG ‐ Financières | | 3 150 002.00 | 629 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 123 463.00 | 4 123 463.00 | | 4 123 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 817.00 | 456 817.00 | | 456 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
UX Autres créances clients | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511 212.00 | 3 258 067.00 | 2 253 145.00 | 5 511 212.00 |
VI Groupe et associés | 622 388.00 | 622 388.00 | | 622 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 059.00 | 369 059.00 | | 369 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 746.00 | 8 579 601.00 | 2 253 145.00 | 10 832 746.00 |