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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 6 036.00 | 2 080.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 7 163.00 | 14 093.00 | 21 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 390.00 | 13 199.00 | 214 191.00 | 227 390.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 661.00 | 13 199.00 | 277 462.00 | 290 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 974.00 | 86 660.00 | | 139 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | 53 314.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 166 681.00 | 150 974.00 | | 166 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 678.00 | 74 192.00 | | 52 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 21 032.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | 45 166.00 | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 781.00 | 144 354.00 | | 110 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 462.00 | 295 328.00 | | 277 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 781.00 | 144 354.00 | | 110 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 701.00 | | 406 701.00 | 406 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 701.00 | | 406 701.00 | 406 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 8 415.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 578.00 | 628 848.00 | | 413 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 871.00 | 575 534.00 | | 397 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | 53 314.00 | | 15 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 399.00 | | 6 991.00 | 220 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | | 6 991.00 | 22 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888.00 | 4 311.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | 4 311.00 | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |