| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 207.00 | 1 738.00 | 3 469.00 | 5 207.00 |
AP Constructions | 159 442.00 | 30 887.00 | 128 555.00 | 159 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 8 746.00 | 43 591.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 15 535.00 | 17 752.00 | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 274.00 | 56 906.00 | 193 368.00 | 250 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 962.00 | 56 906.00 | 292 056.00 | 348 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 337.00 | | 40 937.00 | 209 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 3 967.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 097.00 | | 36 970.00 | 208 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 801.00 | 25 105.00 | | 31 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 724.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | 23 381.00 | | 31 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VI Groupe et associés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |