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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 395 000.00 | 130 366.00 | 264 634.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 19 320.00 | 8 710.00 | 28 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 969.00 | 8 570.00 | 99 399.00 | 107 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 416.00 | 158 256.00 | 1 494 161.00 | 1 652 416.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 711.00 | | 178 711.00 | 178 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128.00 | 158 256.00 | 1 672 872.00 | 1 831 128.00 |
CU Autres participations | 1 091 403.00 | | 1 091 403.00 | 1 091 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 900.00 | 906 900.00 | | 906 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
DG Autres réserves | 392 922.00 | 415 382.00 | | 392 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 761.00 | -7 460.00 | | 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 274.00 | 1 405 512.00 | | 1 535 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 799.00 | 147 370.00 | | 131 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 3 546.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 184.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 598.00 | 153 404.00 | | 137 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 872.00 | 1 558 916.00 | | 1 672 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 927.00 | 24 701.00 | | 114 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 400.00 | 12.00 | | 89 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 657.00 | -12.00 | | 109 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 668.00 | 49 307.00 | | 289 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 906.00 | 56 766.00 | | 144 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 761.00 | -7 460.00 | | 144 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 691.00 | 21 995.00 | | 127 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 691.00 | 21 995.00 | | 127 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 799.00 | 16 871.00 | 55 610.00 | 131 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587.00 | 572.00 | 7 015.00 | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 598.00 | 22 671.00 | 55 610.00 | 137 598.00 |