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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 354.00 | 1 801.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156.00 | 1 354.00 | 4 801.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 978.00 | | 345 978.00 | 345 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 135.00 | 1 354.00 | 350 780.00 | 352 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 801.00 | 197 825.00 | | 237 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | 39 975.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 308 548.00 | 243 741.00 | | 308 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 9 873.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 1 982.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 23 551.00 | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 829.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 231.00 | 36 320.00 | | 42 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 780.00 | 280 062.00 | | 350 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 231.00 | 36 320.00 | | 42 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 115.00 | | 321 115.00 | 321 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 115.00 | | 321 115.00 | 321 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 9 505.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 091.00 | 290 976.00 | | 322 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 283.00 | 251 000.00 | | 257 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | 39 975.00 | | 64 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636.00 | | 3 966.00 | 7 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 6 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | 966.00 | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 3 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 945.00 | 545.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 945.00 | 545.00 | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |