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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
AP Constructions | 60 153.00 | 46 336.00 | 13 816.00 | 60 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 040.00 | 365 595.00 | 104 444.00 | 470 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 669.00 | 417 378.00 | 172 290.00 | 589 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 344.00 | 876 792.00 | 290 552.00 | 1 167 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 935 680.00 | | 935 680.00 | 935 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 094.00 | | 1 372 094.00 | 1 372 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 438.00 | 876 792.00 | 1 662 646.00 | 2 539 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 509.00 | | | 1 144 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 352.00 | | | 1 450 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 646.00 | | | 1 662 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 484.00 | | 1 196 610.00 | 1 766 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 750.00 | 1 167 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 550.00 | 1 119 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 284.00 | | 1 149 129.00 | 87 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 200.00 | | | 1 679 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | 910 229.00 | 38 965.00 | 5 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 862 748.00 | 38 965.00 | 5 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 210.00 | 393 210.00 | | 393 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | 212 293.00 | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 086.00 | 428 086.00 | | 428 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |