| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 697.00 | 55 690.00 | 11 006.00 | 66 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 222 602.00 | 120 922.00 | 101 679.00 | 222 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 717.00 | 960 749.00 | 414 968.00 | 1 375 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 728.00 | 294 174.00 | 381 554.00 | 675 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 844.00 | 1 465 556.00 | 1 062 288.00 | 2 527 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478 601.00 | 460 000.00 | 7 018 601.00 | 7 478 601.00 |
BN En cours de production de biens | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 928.00 | | 650 928.00 | 650 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 368.00 | | 680 368.00 | 680 368.00 |
BZ Autres créances | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 055.00 | 14 599.00 | 35 456.00 | 50 055.00 |
CF Disponibilités | 2 297 558.00 | | 2 297 558.00 | 2 297 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 674.00 | 474 599.00 | 11 062 075.00 | 11 536 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 518.00 | 1 940 155.00 | 12 124 362.00 | 14 064 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 354.00 | 2 972 587.00 | | 3 887 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 235.00 | 1 447 267.00 | | 2 795 235.00 |
DK Provisions réglementées | 632 728.00 | 118 010.00 | | 632 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 317.00 | 5 637 864.00 | | 8 415 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 600.00 | 1 000.00 | | 1 001 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 657.00 | 1 683 029.00 | | 1 765 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 789.00 | 650 849.00 | | 941 789.00 |
EA Autres dettes | | 56 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 709 046.00 | 4 891 351.00 | | 3 709 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 362.00 | 10 539 215.00 | | 12 124 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 046.00 | 3 891 351.00 | | 3 709 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
FD Production vendue biens | 33 027 380.00 | | 33 027 380.00 | 33 027 380.00 |
FG Production vendue services | 2 623 262.00 | | 2 623 262.00 | 2 623 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 666 858.00 | | 35 666 858.00 | 35 666 858.00 |
FM Production stockée | | | -14 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 726 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 756 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 532 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 010.00 | 30 000.00 | | 128 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 159.00 | 30 000.00 | | 263 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 828.00 | 23 313.00 | | 29 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 728.00 | 118 010.00 | | 632 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 769.00 | 141 323.00 | | 724 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 610.00 | -111 323.00 | | -461 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 886.00 | 514 649.00 | | 900 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 175.00 | 26 807 660.00 | | 35 992 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 196 940.00 | 25 360 393.00 | | 33 196 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 235.00 | 1 447 267.00 | | 2 795 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 469.00 | | 346 399.00 | 2 412 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 48 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 400.00 | 192 625.00 | 2 527 844.00 | 38 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 78 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 118 625.00 | 2 366 191.00 | 38 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | 12 605.00 | 80 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 261.00 | | 330 954.00 | 2 192 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 942.00 | | 2 840.00 | 105 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 123.00 | 272 072.00 | 39 640.00 | 1 233 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 214.00 | 1 806.00 | | 32 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 352.00 | 5 338.00 | 14 000.00 | 64 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 557.00 | 264 928.00 | 25 640.00 | 1 136 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 010.00 | 632 728.00 | 118 010.00 | 118 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 234 599.00 | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 010.00 | 867 327.00 | 128 010.00 | 368 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632 728.00 | 128 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 657.00 | 1 765 657.00 | | 1 765 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
UX Autres créances clients | 680 368.00 | 680 368.00 | | 680 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 084.00 | 839 302.00 | 48 782.00 | 888 084.00 |
VW T.V.A. | 266 013.00 | 266 013.00 | | 266 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 046.00 | 3 709 046.00 | | 3 709 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |