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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 309.00 | 83 798.00 | 15 511.00 | 99 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 405.00 | 92 444.00 | 16 961.00 | 109 405.00 |
060 Stock marchandises | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
072 Créances – Autres | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
084 Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
110 Total général Actif | 388 157.00 | 92 444.00 | 295 713.00 | 388 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 515 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 302.00 | 19 012.00 | | 215 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 520.00 | 46 658.00 | | 45 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 5 757.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 564.00 | 71 428.00 | | 261 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 871.00 | 73 253.00 | | 291 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117 720.00 | -585.00 | | -117 720.00 |
242 Autres charges externes. | 85 720.00 | 70 454.00 | | 85 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 4 237.00 | | 6 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 442.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 657.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | 31 862.00 | | 8 237.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 966.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 812.00 | 196 284.00 | | 274 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 248.00 | -124 857.00 | | -13 248.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 285.00 | 61 061.00 | | 31 285.00 |
294 Charges financières | 8 909.00 | 4 904.00 | | 8 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 790.00 | 89 000.00 | | 41 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 464.00 | -157 700.00 | | -32 464.00 |