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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 790.00 | 66 147.00 | 23 643.00 | 89 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 957.00 | 66 147.00 | 27 810.00 | 93 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 059.00 | 8 779.00 | 464 279.00 | 473 059.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 519 413.00 | | 519 413.00 | 519 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 261.00 | 8 779.00 | 1 016 482.00 | 1 025 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 218.00 | 74 926.00 | 1 044 292.00 | 1 119 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
DH Report à nouveau | -32 868.00 | | | -32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 302.00 | -32 868.00 | | 148 302.00 |
DL TOTAL (I) | 428 729.00 | 280 426.00 | | 428 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 254.00 | 139 289.00 | | 134 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | 3 837.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 68 096.00 | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 785.00 | 185 433.00 | | 235 785.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 3 056.00 | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 384.00 | 24 482.00 | | 145 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 563.00 | 424 193.00 | | 615 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 292.00 | 704 619.00 | | 1 044 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 296.00 | 289 953.00 | | 504 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 656.00 | | 4 469.00 | 94 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 93 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 89 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 290.00 | | 4 469.00 | 88 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 020.00 | 15 294.00 | 5 167.00 | 56 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | 15 294.00 | 2 968.00 | 53 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 462 524.00 | 462 524.00 | | 462 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 254.00 | 22 986.00 | 111 268.00 | 134 254.00 |
VI Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 015.00 | 505 848.00 | 4 167.00 | 510 015.00 |
VW T.V.A. | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 563.00 | 504 296.00 | 111 268.00 | 615 563.00 |