| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 548.00 | | 164 548.00 | 164 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 548.00 | | 364 548.00 | 364 548.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
DG Autres réserves | 18 803.00 | 54 794.00 | | 18 803.00 |
DH Report à nouveau | -9 712.00 | -9 712.00 | | -9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 086.00 | -35 991.00 | | 82 086.00 |
DL TOTAL (I) | 137 979.00 | 55 894.00 | | 137 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 445.00 | 186 385.00 | | 199 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | 8 000.00 | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 569.00 | 194 385.00 | | 226 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 548.00 | 250 278.00 | | 364 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 569.00 | 194 385.00 | | 226 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914.00 | 35 991.00 | | 12 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 086.00 | -35 991.00 | | 82 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |