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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 12 823.00 | 41 069.00 | 53 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 892.00 | 12 823.00 | 341 069.00 | 353 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 180.00 | | 545 180.00 | 545 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 071.00 | 12 823.00 | 886 249.00 | 899 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 108 579.00 | 111 943.00 | | 108 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 96 636.00 | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | 499 094.00 | 544 079.00 | | 499 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 696.00 | 58 474.00 | | 60 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 643.00 | 394.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 2 026.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | 57 011.00 | | 56 721.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 155.00 | 117 905.00 | | 387 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 249.00 | 661 984.00 | | 886 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 910.00 | 95 229.00 | | 355 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 16 551.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 355.00 | | 23 336.00 | 341 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 353 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 53 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 355.00 | | 23 336.00 | 41 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 17 399.00 | 10 800.00 | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | 17 399.00 | 10 800.00 | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 553.00 | 24 308.00 | 31 245.00 | 55 553.00 |
VI Groupe et associés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 180.00 | 538 180.00 | | 538 180.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 155.00 | 355 910.00 | 31 245.00 | 387 155.00 |