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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 10 677.00 | 2 671.00 | 13 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 043.00 | 97 293.00 | 253 750.00 | 351 043.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 874.00 | 107 970.00 | 333 904.00 | 441 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 656 410.00 | | 656 410.00 | 656 410.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 640.00 | | 686 640.00 | 686 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 513.00 | 107 970.00 | 1 020 544.00 | 1 128 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 50 400.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 85 519.00 | 54 547.00 | | 85 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | 180 972.00 | | 74 878.00 |
DL TOTAL (I) | 163 146.00 | 238 269.00 | | 163 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 987.00 | 28 880.00 | | 28 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 322.00 | 151 572.00 | | 764 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 089.00 | 57 326.00 | | 64 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 398.00 | 237 777.00 | | 857 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 544.00 | 476 046.00 | | 1 020 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 398.00 | 237 777.00 | | 857 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 987.00 | 28 880.00 | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 081.00 | | 80 793.00 | 361 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 651.00 | | 40 393.00 | 310 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 400.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 194.00 | 46 776.00 | | 61 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 2 736.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 44 040.00 | | 53 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 322.00 | 764 322.00 | | 764 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VC Groupe et associés | 435 907.00 | 435 907.00 | | 435 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 438.00 | 720 438.00 | | 720 438.00 |
VW T.V.A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 398.00 | 857 398.00 | | 857 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |