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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 9 249.00 | 2 625.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 15 720.00 | 20 242.00 | 35 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 228.00 | 25 217.00 | 26 011.00 | 51 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 610.00 | 25 217.00 | 57 393.00 | 82 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | 309.00 | | 329.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 1 770.00 | | 2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 403.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 15 990.00 | 15 681.00 | | 15 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 170.00 | 10 655.00 | | 19 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 192.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 9 755.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | 6 573.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 403.00 | 32 175.00 | | 41 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 393.00 | 47 857.00 | | 57 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 170.00 | 7 895.00 | 11 275.00 | 19 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 403.00 | 30 127.00 | 11 275.00 | 41 403.00 |