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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 946.00 | 554.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 267.00 | 15 151.00 | 24 116.00 | 39 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 267.00 | 19 097.00 | 38 170.00 | 57 267.00 |
BT Marchandises | 509 108.00 | | 509 108.00 | 509 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BZ Autres créances | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CF Disponibilités | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 479.00 | | 804 479.00 | 804 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 746.00 | 19 097.00 | 842 649.00 | 861 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 270.00 | 48 427.00 | | 69 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 20 843.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 97 252.00 | 74 770.00 | | 97 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 652.00 | 470 999.00 | | 438 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 122.00 | 8 461.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 808.00 | 262 195.00 | | 243 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 636.00 | 57 956.00 | | 54 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 397.00 | 799 611.00 | | 745 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 649.00 | 874 381.00 | | 842 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 199.00 | | 57 267.00 | 15 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 4 500.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | 39 267.00 | 14 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 8 166.00 | 15 199.00 | 26 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 450.00 | 800.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 7 716.00 | 14 399.00 | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 847.00 | 78 512.00 | 256 229.00 | 428 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 998.00 | 179 498.00 | 13 500.00 | 192 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 276.00 | 386 941.00 | 256 229.00 | 737 276.00 |