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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 745.00 | 2 697.00 | 54 048.00 | 56 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 43 956.00 | 1 482.00 | 45 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 505.00 | 46 654.00 | 107 852.00 | 154 505.00 |
060 Stock marchandises | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
110 Total général Actif | 216 915.00 | 46 654.00 | 170 261.00 | 216 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
230 Autres produits | -522.00 | | | -522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
242 Autres charges externes. | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
252 Charges sociales | 770.00 | | | 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |