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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 180.00 | 1 500.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 8 394.00 | 6 819.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 632.00 | 182 532.00 | 43 100.00 | 225 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 983.00 | 192 106.00 | 1 157 877.00 | 1 349 983.00 |
BT Marchandises | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
CF Disponibilités | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 691.00 | 192 106.00 | 1 493 585.00 | 1 685 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 488 977.00 | 396 582.00 | | 488 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 251.00 | 92 395.00 | | 102 251.00 |
DL TOTAL (I) | 723 228.00 | 620 977.00 | | 723 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 419.00 | 738 086.00 | | 657 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 854.00 | 55 002.00 | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 60 789.00 | | 62 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 771.00 | 13 703.00 | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 357.00 | 867 648.00 | | 770 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 585.00 | 1 488 625.00 | | 1 493 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 302.00 | 867 648.00 | | 195 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 823.00 | | 5 160.00 | 1 344 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 680.00 | | | 1 102 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 450.00 | | 4 395.00 | 236 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 765.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 152.00 | 18 953.00 | | 173 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 972.00 | 18 953.00 | | 171 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 780.00 | 81 725.00 | 338 578.00 | 656 780.00 |
VI Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 073.00 | 33 613.00 | 460.00 | 34 073.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 357.00 | 195 302.00 | 338 578.00 | 770 357.00 |