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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 600.00 | 29 479.00 | 143 121.00 | 172 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 21 806.00 | 36 221.00 | 58 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 026.00 | 51 285.00 | 179 741.00 | 231 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 846.00 | | 508 846.00 | 508 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 872.00 | 51 285.00 | 688 587.00 | 739 872.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 632.00 | 20 263.00 | | 58 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 031.00 | 38 369.00 | | 224 031.00 |
DL TOTAL (I) | 283 762.00 | 59 732.00 | | 283 762.00 |
DP Provisions pour risques | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 029.00 | 85 873.00 | | 166 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 16 307.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 80 788.00 | | 40 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | 7 469.00 | | 105 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 631.00 | 190 437.00 | | 312 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 587.00 | 250 169.00 | | 688 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 294.00 | | 120 481.00 | 131 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 231 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 748.00 | 230 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 896.00 | | 120 479.00 | 127 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 2.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 35 741.00 | 4 629.00 | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 35 741.00 | 4 629.00 | 20 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 029.00 | 36 121.00 | 129 908.00 | 166 029.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 631.00 | 182 722.00 | 129 908.00 | 312 631.00 |